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煤價走高牽動煤企神經
從今年4月份以來,煤炭價格高歌猛進,刷新年內煤價的最高紀錄,累計漲幅突破50%核心提示|作為產能過剩的代表,煤炭行業近幾年一直上演著價格低迷、企業虧損的故事。而近段時間,因供應收緊而帶來的煤價高漲行情,讓一些煤企儼然看到了復產盈利的可能。
誠然,部分先進產能的恢復,對緩解當前供應緊張以及企業盈利問題,是良好抓手,但面對依舊過剩的整體態勢,去產能工作,仍將成為煤企未來改革的重中之重。
天時+地利煤價“回光”瘋狂上漲
“去年賠得受不了,連煤炭運輸許可證都轉手了。要是能堅持到現在,回本應沒啥問題!标愊壬切旅苁械囊晃粨碛腥齻礦坑的“煤老板”。今年以來,這些被他低價轉出去的煤礦,累計已經盈利了近800萬元。這讓在煤炭行業闖蕩10多年的他,懊惱不已。
被壓抑了好幾年的煤價,在今年突然出現提振跡象。從4月份以來,煤炭價格一改頹勢,高歌猛進。截至10月12日,環渤海動力煤炭價格指數顯示,5500大卡動力煤綜合平均價格報收為570元/噸,連續15期增長。這不僅刷新了年內煤價的最高紀錄,累計漲幅更是突破50%。因為煤炭價格的上漲,不少煤商虧損情況已大幅收窄,并進入“盈利時間”。陳先生告訴記者,之前煤商們聊的是賠多少,現在聊的則是盈利多少。因為產能控制,一些煤商甚至只接待老客戶,“煤現在不夠,忙不過來”。
“跌跌不休”的煤炭價格,怎么還能來個觸底反彈?多位煤炭行業人士表示,這正是去產能政策實行效果的直接體現。
“到現在為止,全國累計退出的產能在1.6億噸左右,力度比較大。后期還有更多產能淘汰,供應明顯收緊!泵禾孔稍兎治鰩熚好鞲嬖V記者,目前河南已有超三成煤炭產能退出,89座計劃關停的礦中,超過半數也陸續關停,這在很大程度上降低了我省煤炭產量。與此同時,產能清理的過程中,違法違規生產、超能力生產的情況也得到了有效抑制!叭邕^去平頂山等地的偷采礦,基本都已被查封關閉,劣質煤炭也很難進入市場,這都大大壓縮了潛在的產能!
而在降低煤炭供給的同時,由于高溫干旱導致的水電發電量降低,今年的火電需求,出現了大幅度增加。省內一家大型煤炭企業市場部總監劉先生稱,今年夏季動力煤供應不僅沒有減少,反而出現了不小的增幅。如9月份該企業火電供應增長量達到近10%,創下了2年來的最高紀錄。
供需狀態的改變,促使煤炭價格不斷攀升,9月21日出臺的《超限運輸車輛行駛公路管理規定》,更是直接導致煤炭供應的進一步吃緊。平頂山一位物流公司負責人馬先生告訴記者,受新規影響,車輛運力大幅下降,如六軸運煤車運力就從36噸降低到30噸,使運輸企業和司機的收入都出現不小降幅!耙卉嚿倮脦讎,運價需要上漲30%左右才能平衡,所以很多貨車暫時停運,運力的下降也直接導致運力不足,供應自然更加緊張!
馬先生的說法,也得到了煤炭行業人士的認可,魏明表示,從新規實施后,動力煤價格確實出現了大幅上漲!半m然目前各地煤炭庫存開始慢慢上升,但冬季供應還會繼續增加,這樣的運力和庫存下,顯然給煤價預留了上漲的期望與空間!
復產or去產利潤誘惑下煤企舉棋不定
從虧到賺,從過剩到緊張,煤炭行情的持續“利好”,讓正在“去產能”的煤炭企業心癢癢。
“現在貨場都空著,庫存也就幾千噸,還都已經訂出去等著拉走。要是去年這個時候,好幾萬噸的庫存,虧本銷售都沒人要!比T峽一家煤礦企業運銷部副部長張先生告訴記者,從今年下半年開始,供應開始逐步上升,尤其是限產之后,偶爾還會出現供不應求的情況。但因政策的嚴格規定,即便貨場閑置大量空間,依舊不能加班超采。
平頂山一位煤運商也表示,相比6個月前,動力煤車板價上漲了100元左右,運輸銷售已有一定的盈利,“但是供應量沒有增長多少,車拉不滿的情況時常出現”。
從上門賣沒人要,到如今上門買卻沒有煤。眼看供應收縮造成的利潤外流,一些煤炭企業開始積極醞釀復產計劃。一位煤炭人士透露,從9月起,包括山西、內蒙古、遼寧、河南、吉林等省份在內的超70家重點企業申請復產,省內多家煤企調研復產計劃,欲借機提升利潤空間。但至今為止,仍舊沒有一家煤炭企業敢于高調復產。這被上述煤炭人士總結為:心情復雜。
“偷偷復產是絕對不可以的,超采也是踩線的事。所以大家盯著的,都是那些隨時可以恢復的產能。但復產會不會影響去產能的計劃表,這讓企業十分猶豫!痹撊耸糠Q,我省煤炭去產能的主要動作,是從6、7月份陸續啟動,包括人員安置、兼并重組等計劃都已提交政府。
想跟著市場行情“賺一點”,就意味著去產能的時間表需要調整,對企業、對地方政府來說,都是一個不好解決的問題。
商丘一家煤炭企業人士則認為,此輪復產機不可失,應在一定程度復產企業先進產能,讓企業跟著市場行情提升盈利,這樣對于推進去產能工作,其實也有好處!捌髽I去產能的一大問題就在于資金,不管是關閉還是轉移,都需要資金!
而相比煤炭企業在去產能還是“賺錢”之間糾結,各類機構則早已不掩飾看好煤炭的心情。目前包括中信建投、海通證券、中信證券等機構,紛紛開始關注煤炭板塊,多家煤炭企業也被基金重倉持有,黑色系在近兩周盤中也皆有不錯表現,讓人持續看好煤炭價格的前景走勢。
上述人士坦言,資源企業經營方向調整緩慢,因各種原因,政策制定和實施都有一定的時間差,這加劇了企業的猶豫心理。如最早6月份就有企業提出復產,但人員分流、關閉名單已經制定,復產計劃不了了之。如今煤炭價格已到高位,若復產后行情沒有維持,將直接影響去產能工作的推進,這一責任顯然企業不愿意冒風險承擔!跋胱C會又怕抓錯機會,不光是煤炭,很多資源行業如今都是這種狐疑敏感的心態!
供應>需求煤炭去產能仍然是主戲
盡管煤價的上漲趨勢,隨著冬季供暖的來臨愈發明顯,但這并不影響各地對于煤炭去產能的看法與力度。
10月18日,省政府印發《河南省煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展總體方案的通知》,在努力做好員工安置、資產處置的同時,繼續有序關閉落后煤炭產能和過剩產能。而在國慶節前夕,鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議也召開新聞發布會,稱將繼續深入推進聯合執法專項行動,繼續強化去產能的決心。
“煤炭供給側結構性改革的本質在于化簡落后產能,提升先進產能!焙甏竽茉纯萍脊矩撠熑藦埑缧抡J為,目前在去產能的過程中,有相當一部分先進產能同樣受到了抑制。因此即便供給端收縮,落后產能也不可能讓其釋放,而是會選擇一些先進產能來提升保障!斑@樣有利于改善企業的實際盈利能力,也讓投資先進產能的價值因此得到凸顯!
在政府人士看來,堅定不移地去產能,依舊將是今后幾年煤炭行業的主旋律。平頂山市發改委一位人士稱,目前整體看煤炭產能嚴重過剩、供大于求的趨勢依舊沒有根本性改變!笆榷嗉颐禾科髽I去產能工作剛剛步入正軌,時間還很長。當前的價格上漲只是因為各種因素的綜合反映,不具有長期市場基礎,整體看產能仍然過剩!
他認為,可再生能源和清潔能源,仍然將是今后一段時期我國能源的重點發展方向,目前能源消費強度繼續回落,煤炭市場很難獲得增長空間。因目前部分先進產能受到抑制,按去劣留優的方式,將繼續保證我省煤炭供應的問題!跋瘳F在這樣瘋漲應會慢慢變得理性!
事實上,面對煤炭供應趨緊的問題,早在9月初,我省就已開始制定相關預案與穩定政策,在去產能的同時保障煤炭供應。省內一家大型煤炭企業相關負責人表示,之前已召開會議,制定冬季儲煤時期的煤炭供應計劃!翱偟膩碚f,下游需求還將進一步擴大,但是各煤炭企業都有一定的產能封存,其中不乏先進產能,完全有條件保障穩定供應,因此價格上漲應該不會太大了!
當然,已然餓了多年肚子的煤企,還是期望這樣的行情能夠繼續持續一段時間。一位行業從業者就認為,目前煤礦按照去產能意見,執行的是276個工作日制度,因為冬春季對煤炭的供應需求,國家發改委已提出讓符合條件的先進礦井,可以在276~330個工作日之間有序釋放一定產能!澳壳懊禾空w市場供應還是偏緊,現在運輸超限政策一實施,下游企業對市場供應有緊張情緒,有些地方買煤都不易,價格繼續增長幾乎板上釘釘!
但無論看漲看跌,“煤企的日子不好過”,還是多數人的普遍看法。上述大型煤企負責人苦笑,近期雖然不少煤企出現盈利,但經營困境沒有明顯改善。長期虧損的填補依舊要繼續,去產能過程中人員安置、資產處理也依舊是老大難問題!昂谏S金的時代已經過去,煤炭企業已經沒有什么心勁再折騰了,能讓企業早日通過去產能手段過渡為可持續經營,這才是目前煤炭行業最想要的結果!